东威科技: 2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告_天天实时

证券代码：688700      证券简称：东威科技                公告编号：2023-011

              昆山东威科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运

作》等有关规定，编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），本公司于2021年6月首次公开

发行人民币普通股（A股）36,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人

民币9.41元，募集资金总额为346,288,000.00元，扣除保荐费及承销费用等

下列募集资金专户：

                                          金额单位：人民币元

      开户银行               银行账号                 余额

中信银行昆山支行            8112001013400606606     313,428,000.00

       合计                   —               313,428,000.00

  上述资金人民币313,428,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披

露费等其他发行费用19,378,059.17元后，募集资金净额为294,049,940.83元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到

位情况进行了审验，并于2021日6月10日出具了“XYZH/2021GZAA70451”号《验

资报告》予以验证。

  （二）募集资金以前年度使用金额

   截至2021年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

                                             金额单位：人民币元

                  项目                              金额

募集资金专项账户到位金额                                     313,428,000.00

    置换已支付的发行费用                                     7,113,396.22

    手续费及账户管理费                                            621.70

    本年募投项目支出                                      46,453,961.84

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                        205,284,108.75

   注 1 ： 募 集 资 金 支 付 其 他 发 行 费 用 14,891,200.00 元 ， 其 中 律 师 费 用

元，上市文件制作费84,000.00元。

   注2：公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事

会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,709.57万元置

换预先投入募投项目，使用募集资金711.34万元置换支付发行费用的自筹资金。

后因公司“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自

筹资金预先投入的1,200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资

金账户。截至2021年12月31日，本公司实质已置换前期已投入的资金5,220.90

万元。

   注3：募集资金支付保荐费及承销费用（含税）32,860,000.00元，包含税金

元。税金合计2,626,537.05已转回募集资金账户。

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

   截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

                                                单位：元

               项目                         金额

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                 205,284,108.75

加：利息收入扣除手续费金额                                 468,760.06

   闲置募集资金理财收益                               3,511,402.77

减：2022 年对募投项目的累计投入                         87,711,168.42

   销户补充流动资金                                58,064,574.12

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                  63,488,529.04

   注：本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会

第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化

建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全部转至公司基

本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应

终止。

二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关

规定，本公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司

保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

公司及开户银行中信银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆

山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司

广德支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                        金额单位：人民币元

     开户银行          银行账号                  募集资金          备注

中国农业银行股份有限

公司昆山青阳港支行

招商银行苏州分行昆山

支行

中信银行昆山支行         8112001013400606606      194,295.64

江苏苏州农村商业银行

股份有限公司广德支行

      合计                               13,488,529.04

  注：截至2022年12月31日，本公司使用募集资金购买江苏苏州农村商业银行

股份有限公司广德支行保证收益型理财产品人民币20,000,000.00元；购买中信

银行股份有限公司昆山支行保证收益型理财产品人民币30,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  具体情况详见附表1《本年度募集资金实际使用情况》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

五次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》，同意公司使用募集资金人民币64,209,096.22元置换预先投入募投项目

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2021GZAA70487号《昆

山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。因本公

司“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，前期支付的1,200.01

万元土地出让金于2021年12月已原路返还至本公司募集资金户。截至2021年12

月31日，本公司实质已置换前期已投入的资金5,220.90万元。

   （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使

用不超过人民币150,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，本次现金管理事宜自董事

会前次授权到期日（2022年7月5日）起12个月内有效，现金管理到期后将归还至

募集资金账户。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

   截至 2022 年 12 月 31 日未到期的募集资金理财产品金额为 50,000,000.00

元。具体情况如下：

支行（账号：0706678851120100077895）划出 20,000,000.00 元，购买人民币保

证收益型理财产品，产品名称：苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第五百八

十五期，产品合同收益率 1.44%-3.30%，；产品起始日：2022 年 9 月 13 日，到期

日：2023 年 1 月 11 日。

品，产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11764 期，产品合同收益

率 1.60%-3.08%，；产品起始日：2022 年 10 月 1 日，到期日：2023 年 1 月 3 日。

   （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

   本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  本公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第

二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建

设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 58,064,574.12 元全部转至公

司基本账户，并办理完毕银行销户手续。

  （八）募集资金使用的其他情况

  无。

四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的

情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （一）本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

  （二）本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技募集资金年度存放

与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如

实反映了东威科技公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第

交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义

务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律

法规的情形。

   特此公告。

                     昆山东威科技股份有限公司董事会

  附表1：本年度募集资金实际使用情况

                                                      募集资金使用情况对照表

                                                                                                                 金额单位：人民币万元

                                                                  本年度投入募

募集资金总额                                                29,404.99                                                              8,771.12

                                                                  集资金总额

变更用途的募集资金总额                                           5,806.46

                                                                  已累计投入募

                                                                  集资金总额

变更用途的募集资金总额比例                                           19.75%

承诺投资       已变更    募集资金承       调整后投        截至期末承       本年度投        截至期末累计       截至期末累计        截至期末       项目达到     本年度   是否达     项目可

  项目       项目，含   诺投资总额        资总额        诺投入金额        入金额        投入金额(2)      投入金额与承        投入进度       预定可使     实现的   到预计     行性是

           部分变                              (1)        （注）                     诺投入金额的        （%）(4)     用状态日     效益    效益      否发生

           更（如                                                                 差额(3)＝        ＝(2)/(1)    期                     重大变

           有）                                                                   (1)-(2)                                          化

连续电镀设

备扩产（一

期）项目

                                                                                                                 尚未实   尚未实

产业化建设             11,676.00    9,000.00    9,000.00      297.63     5,258.98      4,038.65      58.43   2022.6                 不适用

                                                                                                                  现     现

项目

建设项目

资金

 合计      —   57,044.00   29,404.99   29,404.99   8,771.12   17,926.07   11,776.55   60.96   —   —   —   —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                               无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                无

                                                 具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                                                 资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                           无

                                                 募集资金结余的金额及形成原因具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节

募集资金结余的金额及形成原因

                                                 余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况                                       具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年募投项目支出金额及置换预先投入募投项目支出金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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